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    福建自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> 某公司正著手編制20××年5月份的現(xiàn)金預算，有關(guān)資料如下：(1)預計20××年5月份現(xiàn)金銷售收入為2000000元；(2)預計20××年5月份的現(xiàn)金支出包括：直接材料費用300000元，直接人工 費用250000元，制造費用125000元，管理費用590000元，購入機器設備的 支出1475500元；(3)5 月初現(xiàn)金余額為50000元；月末要求保留最低現(xiàn)金余額為40000元，如果低于最低現(xiàn)金余額，可以向銀行借款，借款需是100000元的整數(shù)倍。要求：(1)計算5月份可供使用的現(xiàn)金；      (2)計算5月份現(xiàn)金支出；      (3)計算5月份現(xiàn)金余缺；      (4)確定5月份的借款額。

    2022年10月財務管理

    卷面總分：100分     試卷年份：2022.10    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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    試題序號

    某公司正著手編制20××年5月份的現(xiàn)金預算，有關(guān)資料如下：
    (1)預計20××年5月份現(xiàn)金銷售收入為2000000元；
    (2)預計20××年5月份的現(xiàn)金支出包括：直接材料費用300000元，直接人工 費用250000元，制造費用125000元，管理費用590000元，購入機器設備的 支出1475500元；
    (3)5 月初現(xiàn)金余額為50000元；月末要求保留最低現(xiàn)金余額為40000元，如果低于最低現(xiàn)金余額，可以向銀行借款，借款需是100000元的整數(shù)倍。
    要求：(1)計算5月份可供使用的現(xiàn)金；
          (2)計算5月份現(xiàn)金支出；
          (3)計算5月份現(xiàn)金余缺；
          (4)確定5月份的借款額。


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    在財務管理的基本內(nèi)容中，確定各種長期資本來源比重屬于（ ）。

    • A、投資管理
    • B、籌資管理
    • C、營運資本管理
    • D、股利分配管理

    借款合同中的限制性條款是為了協(xié)調(diào)（ ）。

    • A、股東和債權(quán)人之間的利益沖突
    • B、經(jīng)營者和股東之間的沖突
    • C、公司目標和社會目標的沖突
    • D、不同股東之間的利益沖突

    下列屬于項目建設期墊支營運資本構(gòu)成內(nèi)容的是（ ）。

    • A、注冊費用
    • B、原材料采購費用
    • C、職工培訓費
    • D、購置固定資產(chǎn)的運輸費用

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